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2026-06-13

资金流、指数与再平衡

光通信板块超跌，CPO担忧过度， Coherent和Lumentum迎来买入窗口

市场对CPO的担忧是过度的，Coherent和Lumentum当前的低估值与高增速形成了显著错配，此次回调是战略性买入机会。

J.P. Morgan ｜摩根大通-硬件与网络：光通信板块因近期CPO担忧而回调，但担忧过度；重申对Coherent和Lumentum的增持评级 J.P. Morgan-Hardware & Networking：Optical Pullback on Recent CPO Concerns Getting Overblown； Reit. OW on COHR & LITE-260611.pdf

2026-05-10

AI算力与半导体产业链

Lumentum光通信组件需求爆发，高市场份额带来两位数涨价空间

J.P. Morgan ｜ J.P. Morgan-Lumentum（LITE.US） Management Meeting Takeaways-260508.pdf

2026-05-07

AI算力与半导体产业链

Lumentum AI需求稳固但受供应链拖累，风险回报趋于平衡

UBS ｜ UBS-Lumentum Holdings Inc（LITE.US）Resetting #s following a raise and channel checks-260505.pdf