AI算力与半导体产业链
1318 条 ｜ 覆盖 80 天
进入板块- 2026-06-15AI存储砍单传闻引发恐慌，但机构看到的是另一个方向——不仅没砍，而且需求还在扩大
- 2026-06-15BofA内存指标飙至历史新高后，质疑声四起：这到底是周期的顶点，还是新时代的起点？
- 2026-06-15中国市场近期三重关注
宏观政策与利率汇率
573 条 ｜ 覆盖 75 天
进入板块- 2026-06-15日本股市上涨的真相：AI提供了六成动力，但真正的机会可能正在转向非AI板块
- 2026-06-15标普500在涨，对冲基金在买，但他们没碰AI和防御股——市场逻辑正在发生系统性切换
- 2026-06-15外资狂卖85亿美元，台湾股市2%大跌，但内部一个“稳住”的力量正在接盘
资源品与传统能源材料
359 条 ｜ 覆盖 73 天
进入板块- 2026-06-15供需加速，下调中铝至卖出，看好铝价结构性强劲
- 2026-06-155月中国半导体：进出口金额飙升，国产化与需求爆发并行
- 2026-06-15日本造船业：今治、川崎、名村重启LNG船建造，锁定长期稳定需求
硬件制造与工业资本品
246 条 ｜ 覆盖 65 天
进入板块- 2026-06-15CKD（6407.T）：周期之巅，自动化需求强劲，重申买入
- 2026-06-14SMC需求全面复苏，非气动产品成增长引擎，但中国市场挑战仍旧严峻
- 2026-06-14宝马中国市场恐慌致股价超卖，估值极低，但缺乏买入催化剂
资金流、指数与再平衡
242 条 ｜ 覆盖 61 天
进入板块- 2026-06-15韩国和台湾市场涨得好好的，但一个“隐形杠杆”正在疯狂放大波动，你可能还没注意到
- 2026-06-155月流动性月报：市场资金面回暖，但压力正在积累
- 2026-06-13光通信板块超跌，CPO担忧过度， Coherent和Lumentum迎来买入窗口
智能车与机器人
182 条 ｜ 覆盖 61 天
进入板块- 2026-06-15MLCC行业将迎来比2018年更严重的短缺，人形机器人和AI服务器是两位“需求黑洞”
- 2026-06-14中国电池供给侧改革重塑格局，优选龙头宁德时代
- 2026-06-13小鹏汽车“车即机器人”，AI技术构建坚固壁垒，予增持评级
医药与生命科学
175 条 ｜ 覆盖 53 天
进入板块- 2026-06-14药明康德起诉美国国防部，要求撤销‘中国军事公司’认定
- 2026-06-13**2026年中期选举后的医疗政策展望：民主党若夺回众议院，利好医疗补助计划相关股票（Bernstein）**
- 2026-06-12爱尔眼科收购巴西眼科龙头，开启拉美扩张新篇章
实体消费与农林牧渔
140 条 ｜ 覆盖 54 天
进入板块- 2026-06-155月电商数据：618分化显著，美妆领跑，家电受抑
- 2026-06-13国内机票价格同比大涨23%，拖累航司客运量，酒店RevPAR分化明显
- 2026-06-13豪华邮轮细分市场：人口结构红利与供给限制，维京邮轮与皇家加勒比是首选
金融地产与中国资产
131 条 ｜ 覆盖 53 天
进入板块- 2026-06-15港股IPO淘金：捕捉Alpha的策略指南
- 2026-06-13中国二手房销售增速放缓，行业风险偏下行，首选华润置地
- 2026-06-13友邦保险最坏情景已定价，风险收益比吸引，予买入评级
消费互联网与平台经济
98 条 ｜ 覆盖 45 天
进入板块- 2026-06-12新东方评级上调至买入：估值低得令人无法忽视
- 2026-06-12卫龙美味股东大会：数据驱动新品创新，线下精耕锚定高质量增长
- 2026-06-125月化妆品数据追踪：加速超越一季度，本土品牌在补贴下有望反弹
公用事业、交运与建筑建材
47 条 ｜ 覆盖 35 天
进入板块- 2026-06-15航运港口：中远集团投资者日，VLCC运价有望因霍尔木兹重启而反弹
- 2026-06-13货运模式转换：高油价与供给瓶颈使铁路重获优势，推荐UNP和NSC
- 2026-06-11霍尼韦尔拆分：正确战略下的分化前景，自动化业务“几家欢喜几家愁
新能源电力
42 条 ｜ 覆盖 29 天
进入板块- 2026-06-15安克创新（300866.SZ）：产品创新驱动增长加速，新品类放量在即
- 2026-06-13新订单催化，海上风电增长确定性提升，东方电缆迎来布局良机
- 2026-06-12大金重工实地调研：海外海上风电需求前景乐观
其他投研线索
24 条 ｜ 覆盖 4 天
进入板块- 2026-04-28**Greenbushes产量不及预期，江西锂矿续期收紧供应，锂价获支撑但天齐涨幅或已透支（J.P. Morgan）**
- 2026-04-26原文
- 2026-04-26原文
军工与航天国防
13 条 ｜ 覆盖 12 天
进入板块- 2026-06-15韩国航空航天与国防：低迷情绪或将迎来转折点
- 2026-06-14SpaceX卫星部署计划将推动WIN半导体业绩增长
- 2026-06-13**全球卫星产业：卫星规格升级与部署放量，供应链企业迎来增长机遇（Nomura）**
信创、网安与数据要素
9 条 ｜ 覆盖 7 天
进入板块- 2026-06-13蔚来ONVO L60焕新上市：定价激进、智能化升级，助力Q2交付目标实现
- 2026-05-31MongoDB业绩强劲但反应平淡，短期关注AI叙事发展
- 2026-05-28Zscaler业绩不及预期因管理层保守调整，股价回调提供长期买入机会