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更新标记：2026-06-15 ｜ 按主题与实体时间线组织机构观点
智能车与机器人

中国新能源车市第22周：订单增长强劲，渗透率突破63%

新能源车市在新品周期驱动下，订单增长强劲，终端需求超预期，渗透率加速提升，行业景气度有望持续。利好/利空：

Goldman Sachs ｜ 高盛-中国新能源汽车每周图表书：2026年第22周~周度NEV订单环比+11%，同比+20%，渗透率达63% Goldman Sachs-CHINA NEW ENERGY VEHICLE WEEKLY CHARTBOOK：2026 Week 22~Weekly NEV orders +11% +20% wow yoy， NEV penetration 63%-260602.pdf
AI算力与半导体产业链

**DeepSeek V4预览版发布实为行业顺风，智谱与MiniMax迎来密集催化期（J.P. Morgan）**

短期收入扰动无碍长期价值，AI服务器互联芯片龙头的毛利率跃升与新品周期正开启双击行情。

｜ JPM-DeepSeek V4: Sector tailwind misread as zero-sum shock – Reiterate OW on Zhipu and MiniMax-260426.pdf
AI算力与半导体产业链

**春节消费需求超预期，但PET成本与饮料竞争成股价关键摇摆因素（Goldman Sachs）**

｜ Goldman Sachs-CHINA CONSUMER STAPLES Feb Check~in： Broad~based acceleration in Jan~Feb with LNY demand ahead of expectation； Cost fluctuation the key swing factor-260311.pdf
AI算力与半导体产业链

**蔚来（NIO）迎来历史性盈利拐点，野村上调评级至“买入”（Nomura）**

｜ Nomura-NIO Inc（NIO.US）Encouraging outlook， should current business momentum continue-260311.pdf